如何计算国债逆回购的计息天数和资金可用日?
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国债逆回购逆回购

如何计算国债逆回购的计息天数和资金可用日?

叩富问财 浏览:353 人 分享分享

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尊敬的投资者,您好!国债逆回购的记息天数和资金可用日的计算主要涉及到以下几个因素:

1. 交易日:交易日是进行国债逆回购操作的交易日,比如你在某月10号星期五(非法定节假日)进行了逆回购操作,那么10号就是T日。
2. 实际占用天数:实际占用天数是从参与国债逆回购的次一交易日开始计算,到资金可取的前一自然日为止。
3. 计息天数:计息天数是指实际占款天数,即T日(交易日)至到期日的实际自然天数。
4. 资金可用日:资金可用日是投资者可以进行证券买卖等的日期,通常是在到期日的下一个交易日。
5. 资金可取日:资金可取日是投资者可以将资金从证券账户转移到银行账户的日期,通常是在资金可用日的下一个交易日。
因此,计算国债逆回购的记息天数和资金可用日,需要先确定交易的日期,然后根据上述因素进行计算。例如,如果一笔国债逆回购的交易日为T日,到期日为R日,那么计息天数就是R-T,资金可用日为R+1,资金可取日为R+2。


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发布于2023-10-27 21:49 北京

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