基金净值与累计净值的区别.怎么计算的?
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基金净值基金累计净值

基金净值与累计净值的区别.怎么计算的?

叩富问财 浏览:3942 人 分享分享

2个回答
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您好,基金净值是基金现在的价值,以此作为买卖的价格。
累计净值是把基金成立以来的分红、拆分全部计算在内,以此可以看出基金的业绩。
基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额。

发布于2018-12-24 10:06 杭州

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你好,单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。

发布于2018-12-24 13:24 成都

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