1.净值(Net Asset Value,NAV):指ETF的基金资产净值,即基金资产减去基金负债后的余额,再除以基金份额的总数。净值通常每日公布,并根据基金的持仓和估值计算得出。
2.现价(Market Price):指ETF在证券交易所上的实时交易价格,由市场买卖ETF的供需关系决定。现价会根据市场交易活动和买卖委托的情况波动。
需要注意的是,现价和净值之间的差异通常是短期的,并且随着市场供需的变化以及套利机制的发挥,这种差异会逐渐消失。因此,对于长期投资者来说,现价和净值之间的差异并不会对投资效果产生显著的影响。
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发布于2023-9-5 15:42 杭州