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基金购买净值按哪一天计算？

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首发 资深赵老师
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您好， 基金的净值计算通常是按照工作日（交易日）进行，具体计算日期根据基金公司的规定而定。一般而言，基金的净值计算基准日是当天的收盘价，不同基金公司可以选择不同的计算方法，比如有些基金公司会选择基准日当天的前一日收盘价或者当天的开盘价作为计算净值的基准点。


如果是场外基金，其净值计算通常在工作日的某个特定时间进行，比如每个工作日的下午3点或4点。而对于场内交易的ETF基金，净值计算则会根据交易所的交易时间表进行。

需要注意的是，基金净值的计算可能存在延时，所以投资者在购买基金时应该根据基金公司提供的新净值进行参考。为了获得准确的净值信息，投资者可以关注基金公司或基金代销机构的官方网站、基金行情数据网站、金融媒体等渠道获取净值公告。


以上是我对基金购买净值按哪一天计算问题做出的回答，如果还有不明白的地方，开户点击头像添加好友在线预约，以后操作过程中遇到一些问题也能找到人及时处理，让您在交易过程中少走弯路，祝投资愉快！


发布于2023-8-28 09:53 广州

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基金购买净值的计算通常遵循“未知价”原则，即投资者在交易日（T日）提交购买或赎回申请时，并不知道当天的具体净值。基金的净值会在当日交易结束后，即股市收市后（通常为15:00）更新并公布。因此，基金的购买净值是按照提交申请的那一天（T日）的净值来计算的，但具体的净值数值会在T日交易结束后确定。

发布于2024-3-27 14:04 上海

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#基金# @ 群友热聊中~

程老师 23:56

您好！购买基金的价格遵循“未知价原则”，核心依据是买入时间。如果在交易日结束前的某个时间点购买基金，比如下午三点半之前，那么价格将按照当天的基金净值来计算。请注意，当天的基金净值通常在...

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刘老师 23:56

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