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基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。主要包括：
基金持有的各类证券及其他资产的市价，这包括股票、债券，银行存款等。市价一般根据当日的收盘价计算。扣除基金的各项负债。主要包括基金的运营费用、管理费、交易费用等。加上应收的利息、股息、申购费等收入。这些收入属于基金资产的一部分。除以基金份额总数。得到的结果就是每个基金份额的单位净值,也就是基金份额净值。基金净值乘以投资者持有的基金份额数,就可以得到投资者资产的总值。
实时估值根据基金上个季度股票持仓情况，结合基金持仓股票所在版块指数，按照模型计算得出，如果基金经理对基金持仓股票进行调整，估值数据就会与实际净值数据差异较大，所以实时估值数据仅供参考。
由于基金净值一般要等在股市收盘后由基金公司及托管银行进行核算校对，快的晚上8点左右公布。而盘中估值，跟股票一样，是在每个交易日9：00-15：00盘中实时更新的。因此尽管盘中估值偏差不可避免，但还是受到多数投资者所关注。
好了，如果看完上述我对基金的估值计算的的详细说明，有什么疑问，或者想了解学习更多基金知识，可以及时添加微信联系我，作为行业资深客户经理，用专业给您提供实时可靠的服务!
发布于2023-7-17 18:49 上海
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