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基金申购净值按申购日还是确认日？
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基金基金申购基金诊断 净值

基金申购净值按申购日还是确认日？

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注意！存款利率持续下行，巧用三笔钱，轻松做好财富规划，机会有限，限时开启，速来》》

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首发 资深顾问胡
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您好，基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。基金T日申购或定投，T+1日确认，T+2日可以赎回、转换等交易。

基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

如：你昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。


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发布于2023-7-2 13:11 北京

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您好，基金申购的净值是按照申购日来确定的。

基金的申购和赎回都是按照基金的单位净值成交的，而每个交易日只有一个净值。在交易日的15点（含）之前提交的买卖申请，都是按照当天的净值成交的。如果在15点之后提交申请，那么将会以下一个交易日的净值成交。这里的交易日指的是A股开盘的时间，即股市开门的日子，周末和节假日则不属于交易日。

此外，基金的申购份额确认日通常是指投资者提交申购申请后，基金公司根据当日净值确认投资者购买的基金份额的日子。从基金申购份额确认日开始计算，到赎回份额确认日的前一个自然日结束，这段时间内投资者持有的基金天数会影响赎回费用的计算。


更多问题可以点击右上角添加微信咨询。

发布于2024-5-13 13:56 北京

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