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每个品种的操作，只可能有四种结果：大赚、小赚、大赔、小赔。
大赔必须要剔除，因为一次大赔引起的心态崩溃，大多投资者都无法从中脱身。其余三种都可以接受。
可能导致大赔的操作有三种：
1、中等仓位或轻仓被深套；2、重仓被套没有及时止损；3、重仓被深套。三种情形的亏损幅度依次加深。
很显然，大赔，尤其是赔的底儿掉的那种，重仓是大赔的必要条件。
换言之，大赔一定是重仓导致的结果。
结论是必须组合投资。这样赚钱的速度或许会慢一点，但也不会因为一两次的亏损而满盘皆输。这也是炒股的第一个秘籍----组合。
组合投资不至于大赔，但是大赚、小赚、小赔这三种情形，如果小赔不断的话，要做到总体盈利仍然是一件困难的事情。只有两个方法：大赚的幅度要足够；小赔的比例不可以太高。
赚多少该收手？由于采用了组合投资，中等仓位或轻仓的前提已经设定，要大赚只有靠巨大的涨幅来获得。即使只有一成的仓位，翻番的涨幅也足以大赚一笔。已经赚钱的股票，盘中快速冲高时不做T+0，即使做也只能先买后卖，同时不断上移止盈位，不轻易获利出局。
要避免小赔不断的局面的做法，则必须控制输钱时快速翻本的欲望，一笔止损的交易完成后，剩余本金任其闲置，不考虑其他品种，而是等待该股的下一次买入机会。这样的好处有二：如果大势是一波漫长的下跌行情，可以避免一笔资金在多品种中反复亏损；已止损的个股，下跌是风险释放的过程，跌到位以后，一波反弹或者反转也就要开始了。随着市场的下跌，持仓组合逐一止损，整体仓位越来越轻直到空仓，市场的进一步下跌对整体账户的影响就微乎其微。
交易最困难的部分，或许就是抑制自身的赌徒心态。在刚刚止损时，不接受其他品种的诱惑，降低操作频率是很难的事情。
能够大赚又能够在市道不好时减少小亏交易的比例，那么，投资的乐趣就显现出来了：偶尔的大赚（5%）+不断地小赚（40%）+比例有限的小赔（55%）=持续、稳定的获利。
举个简单的例子。比如每年交易100笔，5笔大赚，每笔平均赚30%；40笔小赚，平均每笔赚10%；55笔小赔，平均每笔赔7%。假如每笔交易都用10%的仓位，那么加总后的总体收益率就是19.5%。虽然成功率只有45%，但总体盈利。实际上，考虑复利效应后的收益率（每笔10%的仓位）是21.05%。这个成绩一点也不比巴菲特差。
假如55笔赔钱交易次数里，有5笔不是7%的小赔，而是30%的大赔，情形又是如何呢？总体收益是-2.5%！
大赔必须要剔除，因为一次大赔引起的心态崩溃，大多投资者都无法从中脱身。其余三种都可以接受。
可能导致大赔的操作有三种：
1、中等仓位或轻仓被深套；2、重仓被套没有及时止损；3、重仓被深套。三种情形的亏损幅度依次加深。
很显然，大赔，尤其是赔的底儿掉的那种，重仓是大赔的必要条件。
换言之，大赔一定是重仓导致的结果。
结论是必须组合投资。这样赚钱的速度或许会慢一点，但也不会因为一两次的亏损而满盘皆输。这也是炒股的第一个秘籍----组合。
组合投资不至于大赔，但是大赚、小赚、小赔这三种情形，如果小赔不断的话，要做到总体盈利仍然是一件困难的事情。只有两个方法：大赚的幅度要足够；小赔的比例不可以太高。
赚多少该收手？由于采用了组合投资，中等仓位或轻仓的前提已经设定，要大赚只有靠巨大的涨幅来获得。即使只有一成的仓位，翻番的涨幅也足以大赚一笔。已经赚钱的股票，盘中快速冲高时不做T+0，即使做也只能先买后卖，同时不断上移止盈位，不轻易获利出局。
要避免小赔不断的局面的做法，则必须控制输钱时快速翻本的欲望，一笔止损的交易完成后，剩余本金任其闲置，不考虑其他品种，而是等待该股的下一次买入机会。这样的好处有二：如果大势是一波漫长的下跌行情，可以避免一笔资金在多品种中反复亏损；已止损的个股，下跌是风险释放的过程，跌到位以后，一波反弹或者反转也就要开始了。随着市场的下跌，持仓组合逐一止损，整体仓位越来越轻直到空仓，市场的进一步下跌对整体账户的影响就微乎其微。
交易最困难的部分，或许就是抑制自身的赌徒心态。在刚刚止损时，不接受其他品种的诱惑，降低操作频率是很难的事情。
能够大赚又能够在市道不好时减少小亏交易的比例，那么，投资的乐趣就显现出来了：偶尔的大赚（5%）+不断地小赚（40%）+比例有限的小赔（55%）=持续、稳定的获利。
举个简单的例子。比如每年交易100笔，5笔大赚，每笔平均赚30%；40笔小赚，平均每笔赚10%；55笔小赔，平均每笔赔7%。假如每笔交易都用10%的仓位，那么加总后的总体收益率就是19.5%。虽然成功率只有45%，但总体盈利。实际上，考虑复利效应后的收益率（每笔10%的仓位）是21.05%。这个成绩一点也不比巴菲特差。
假如55笔赔钱交易次数里，有5笔不是7%的小赔，而是30%的大赔，情形又是如何呢？总体收益是-2.5%！
发布于2018-8-3 14:33 北京
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