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期货基本面

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严经理

期货周经理期货周经理期货

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基本面分析

又称基本分析（FundamentalAnalysis），是以商品的内在价值为依据，着重于对影响商品价格及其走势的各项因素的分析，以此决定投资购买何种商品及何时购买。

基本分析的假设前提是：商品的价格是由其内在价值决定的，价格受政治的、经济的、心理的等诸多因素的影响而频繁变动，很难与价值完全一致，但总是围绕价值上下波动。理性的投资者应根据商品价格与价值的关系进行投资决策。

基本分析主要适用于周期相对比较长的价格预测、相对成熟的商品市场以及预测精确度要求不高的领域。

发布于2018-8-3 11:26 北京

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冦冦冦冦期货

帮助4.9万好评4438 入驻7年

您好，国内的国际的一些重大消息都是属于基本面。投资者对期货走势的基本面分析，就是对国家一系列经济数据的分析。不同的国家与外汇汇率变化相联系的经济数据是不一样的。
应该掌握各个国家基本面的数据名称和这些数据的变化对汇率的影响。投资者面对众多的数据，不是每一个都要求对其进行分析，投资者要学会根据当前的世界政治经济局势，从零碎的消息和数据中找到市场的热点。
在对基本面进行分析时，主要分析这些市场的热点就可以了。但投资者要注意，市场的热点并不是固定不变的，随着政治经济环境发生变化，热点也会随着发生变化。例如，美国一向看重的贸易赤字，在当今利率升高可以吸引国外资本流入的情况下，对美元的影响就不如前一段时间强了。更多问题欢迎点我头像预约、添加微信咨询。
希望我的回答能够对您有所帮助。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2020-7-12 01:09

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.5万好评6.9万从业8年

基本面主要就是分析期货品种对应现货的供求关系等因素。

发布于2018-8-7 15:35 成都

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期货黎经理期货黎经理期货

帮助4.3万好评2.2万从业10年+

您好，期货中的基本面主要研究的是供需问题，供应增加或者减少会导致期货价格下跌或者上升，需求增加或者减少会导致期货价格上升或者下跌，研究期货基本面主要适用于长线交易。现在期货可以手机开户，期货开户仅需要身份证和银行卡。在我司开户还可以享受到优惠的期货交易所标准手续费，优惠的期货交易所保证金。

如果期货账户一年内有50个以上交易日，可以直接开通铁矿石期货、PTA期货、棉花期权等特殊品种的交易权限。股指期货开户需要50万以上，需要到期货营业部临柜办理。

发布于2020-2-2 14:31 曲靖

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一对一

资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助10万+ 好评3051 从业8年

期货操作之前需要注意以下基本面：一，供求对期货价格的影响：

1，总供给对期货价格的影响。

A，初期存量对期货的影响：

初期存量是指上年或上个统计周期积存下来可供社会继续消费的商品实物，包括生产供应者存货、经营商存货和政府储备。初期存量的多少会直接在期货合约上影响当期价格。

B，本期产量对期货的影响：

本期产量是指本年或本季度的商品产量，是市场上商品总供给量的主体，其影响因素也甚为复杂。简单来说，本期产量的多少，可以直接影响期货的价格走势及最终的交割价格。

C，本期进口量堆期货的影响：

本期进口量是对国内生产量的补充，通常会随着国内市场供求平衡状况的变化而变化，一种商品在各国进口价格是不同的，所以它会冲击国内的供给市场，使得期货的价格也发生偏移。

2，总需求对期货价格的影响。

A，国内消费量对期货的影响：

国内消费的总量主要受消费者收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化的影响。消费量与所需的商品是随时发生变化的，因此国内消费量对期货的影响往往大于现货市场。

B，国际市场需求对期货的影响：

不同国家对不同商品的需求是不同的，如日本主要的消费需求是能源商品，而欧盟，东南亚国家主要进口粮食作物，各国之间经过长期的贸易往来，已经形成了较为稳定的需求。在期货市场，这是较为稳定的影响因素之一。

C，出口量对期货的影响：

出口量是本国生产或加工的商品销往国外的数量，它是影响需求总量的重要因素之一。出口量与国际市场需求因素往往有直接联系，当国外需求增加或减少，国家会调整进出口政策，导致国内期货价格的改变。

二，GDP对期货的影响。

一般来说，当GDP的增长数字处于正数时表示该或或地区经济处于上涨扩张阶段，反之，则处通常于下跌衰退阶段。当一国或地区的经济处于扩张时期，期货通常也表现出上涨；反之，则处于下跌中。注意，由于黄金、石油等全球性流通的期货受各国经济的影响，如果只选择一国或地区的GDP的数据往往会不准确。

三，通货膨胀对期货的影响。

1，资产影响：当通货膨胀发生时，货币贬值，而资产却在增值，因此人们通常会将资金投放于投资市场，这使得期货市场异常活跃。

2，商品影响：通胀对商品价格有一个渐近传导的过程。从原材料到生产加工再到流通，各个环节都会提升商品价格。

3，远期价格：因为当下发生通胀，因此人们更喜欢投资远期交割的期货，这使得远期期货的价格升高。

4，市场态度：通胀有一定的循环规律，在这样的情况下，期货也会随着通胀的规律持续变化。

四，汇率对期货的影响。

1，国内期货产品如果依靠进口，汇率下跌会导致商品期货价格的上涨。

2，如果国内有期货产品出口，汇率变动可能使得出口受限，国内价格也会发生变化。

3，汇率过高，近期合约价格会表现坚挺，而远期合约价格则会遭遇抛压，走势疲软。

4，如本国货币升值，国内商品价格可能下跌，国内外比价也将出现缩减。

5，金融期货不受汇率变动影响，但标的物会有所偏离。

五，利率对期货的影响。

1，存款利率下降，资金流向投资市场，造成期货市场的价格上涨，反之，则下跌。

2，存款利率上涨，表示市场活跃，商品价格也可能会上涨。

3，贷款利率上涨，商品生产成本增加，造成价格上涨，反之，则下跌。

4，贷款利率下降，说明市场并不活跃，商品价格有可能会出现下降。

5，利率变动，资本会在各国之间转移，最终从供求上改变商品期货的价格。

说明：利用利率变动对期货市场进行分析时要注意以下几个问题：

1，利用利率分析期货合约，需要进行长线的价格分析，并且选择期限较长的存贷款利率作为参照。

2，存贷款利率的变动次数是非常少的，而期货价格却在时刻发生变化，因此，当一段时间内没有利率变化的时候，利率分析时没有意义的。

3，利用利率分析期货合约，最好选择能源期货或农作物等对存贷款非常敏感的合约。

六，从经济运行周期分析期货。

经济周期一般是指经济活动沿着经济发展的总体趋势有规律的扩张和收缩。一个完整的经济周期分为：繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段。在经济处于繁荣期，商品期货的存量会高度集中，价格并不高，期货合约的价格呈下降趋势；衰退期，市场表现开始走弱，人们将资本投入到资本市场，商品期货市场的资本存量和流量在短期内会增加，合约价格会大幅上涨；萧条期，是过内经济最困难的时候，居民收入减少，生产力降低，此时商品期货的价格必定会出现下降的走势；复苏期，居民收入开始增多，商品期货的价格会痛其他商品价格一样逐步回升。

在利用经济发展周期分析期货的时候要注意以下几个问题：

1，一个完整的经济周期会很长，有的会长达几十年之久。而期货市场不可能有那么长的时间跨度，因此最好利用一个经济周期中的小周期来进行分析；

2，不能因为当前合约价格上涨就判断当下为复苏期货繁荣期，一定要结合过去的价格数据进行综合的长期考量。

七，利用经济政策分析期货。

所谓经济政策是指政府为了达到充分就业、稳定物价、经济快速增长、平衡国际收支而采取的宏观指导原则好措施。一般来说，经济政策主要包括有货币政策、财政政策、行业政策等。

八，国际局势对期货的影响。

具体来说包括国际突发事件、战争已经政治格局的变化。这些因素都会影响期货的走势。

发布于2018-8-3 12:39 北京

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一对一

严经理严经理股票

帮助10万+ 好评2456 入驻7年

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基本面是从商品的实际供给和需求对商品价格的影响这一角度来进行分析的方法。这种分析方法注重研究国家的有关政治、经济、金融政策、法律、法规的实施及商品的生产量、消费量、进出口量、库存量等因素对商品供求状况直接或间接的影响程度。

　　　商品价格的波动主要是受市场供应和需求等基本因素的影响，即任何减少供应或增加消费的经济因素，将导致价格上涨的变化；反之，任何增加供应或减少商品消费的因素，将导致库存增加、价格下跌。然而，随着现代经济的发展，一些非供求因素也对期货价格的变化起到越来越大的作用，这就使期货市场变得更加复杂，更加难以预料。影响价格变化的基本因素要概括起来主要有以下八个方面：

　　（1）供求关系。期货交易是市场经济的产物，是在商品现货交易的基础发展起来的，商品的期货价格是对商品供求关系的预期反映，因此，商品期货价格变化受商品的市场供求关系的影响。当商品供大于求时，其相应的期货价格下跌；反之，期货价格就上升。所以应关注所交易相关商品的结转库存量、产量、产情报告、气候、经济状况、其它如替代品的供求状况、全球性竞争因素等。

　　（2）经济周期。在期货市场上，价格变动还受经济周期的影响，在经济周期的各个阶段，都会出现随之波动的价格上涨和下降现象。

　　（3）季节性因素。许多期货商品，尤其是农产品有明显的季节性，价格亦随季节变化而波动。

　　（4）金融市场变动因素。在世界经济发展过程，各国的通货膨胀、货币汇率以及利率的上下波动，已成为经济生活中的普遍现象，这对期货市场与商品期货带来了日益明显的影响。

　　（5）政府政策。各国政府制定的某些政策和措施会对期货市场价格带来不同程度的影响。

　　（6）政治因素。期货市场对政治气候的变化非常敏感，各种政治性事件的发生常常对价格造成不同程度的影响。

　　（7）社会因素。社会因素指公众的观念、社会心理趋势、传播媒介的信息影响。

　　（8）心理因素。所谓心理因素，就是交易者对市场的信心程度，俗称“人气”。如对某商品看好时，即使无明显利好因素，该商品价格也会上涨；而当看淡时，无明显利淡消息，价格也会下跌。又如一些市场大户与庄家们还经常利用人们的心理因素，散布某些消息，并人为地进行投机性的大量买进或抛售，谋取投机利润。

发布于2018-8-3 11:22 苏州

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4665 从业7年

你好，基本面分析主要是指供需情况、经济发展、产业政策等一系列的基本情况；技术分析主要是指根据期货品种的K线图，并配合MACD、KDJ等技术指标对期货的走势进行纯技术上的分析

发布于2018-8-3 11:23 杭州

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资深张经理资深张经理股票

帮助10万+ 好评1825 从业10年+

您好，期货入门知识：1熟悉操盘，如怎么下单，怎么止损，怎么平仓2学习基本术语3不盲目操作4多学习。在期货中价格发现功能是由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易，在这个市场中集中了大量的市场供求信息，不同的人、从不同的地点，对各种信息的不同理解，通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。　　期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点，有利于增加市场透明度，提高资源配置效率。外汇基本面分析分为三类：地缘政治或自然灾害，政府经济政策，经济数据，都是基本面需要分析的要点。

发布于2018-8-3 11:23 青岛

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