请问货币互换交易的步骤是什么？

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货币互换互换交易

请问货币互换交易的步骤是什么？

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严经理

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您好，货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。
使用货币互换涉及三个步骤：
第一步是识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险。
第二步是匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸。基本上所有保值者都遵循相同的原则，即保值创造与现有头寸相同但方向相反的风险，这就是互换
货币互换
货币互换
交易中所发生的。现有头寸被另一数量相等但方向相反的头寸相抵消。因而通过配对或保值消除了现有风险。
互换交易的第三步是创造所需的现金流量。保值者要想通过互换交易转换风险，在互换的前两步中先抵消后创造就可以达到目的。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。

发布于2018-7-27 23:42 北京

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彭经理彭经理股票

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货币互换交易有三个基本步骤：识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险；匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸；创造所需的现金流量。

发布于2018-7-19 09:10 拉萨

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资深小陈资深小陈股票

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使用货币互换涉及三个步骤：
第一步是识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险。
第二步是匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸。基本上所有保值者都遵循相同的原则，即保值创造与现有头寸相同但方向相反的风险，这就是互换货币互换交易中所发生的。现有头寸被另一数量相等但方向相反的头寸相抵消。因而通过配对或保值消除了现有风险。
第三步是创造所需的现金流量。保值者要想通过互换交易转换风险，在互换的前两步中先抵消后创造就可以达到目的。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。
希望对你有所帮助！

发布于2019-1-7 15:49 拉萨

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一对一

严经理严经理股票

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　货币互换交易有三个基本步骤：
识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险；
匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸；
创造所需的现金流量。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。
　　货币互换交易，又是可以称作是货币掉期，主要是指两笔相同的金额、期限和计算利率方法，但是货币却是不同的债务资金之间进行调换，同时也是进行不同利息额的货币调换。

发布于2018-7-18 17:06 苏州

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章经理章经理股票

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你好，两者都是金融资产交易，都涉及到货币的利率。区别：利率互换交易标的是固定利率和浮动利率，规避的是同一种货币的利率波动风险；货币互换交易标的是两种不同的货币。规避的是两种货币的汇率和利率波动风险。

发布于2018-7-18 17:08 杭州

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一对一

陈经理-股票陈经理-股票股票

帮助2737 好评136 入驻7年

您好，这个主要是指货币背后的业务互换，比如说这笔资金代表的是不同利率和债券的互换。

发布于2018-7-18 17:44 广州

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资深顾问吴... 资深顾问吴... 股票

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互换权是带有一个期权结构的利率互换或货币互换交易。具体地说，期权交易双方就一笔利率互换或货币互换交易的各项有关内容达成协议，但期权购买一方有权在未来某一日期(欧式期权)或未来一段时间之内(美式期权)，决定上述互换交易是否生效。作为获得这一权利的代价，期权购买方需要向期权出售方支付一定量的手续费。

利用这一产品，债务人可以在支付一定费用的前提下，获得一个比较灵活的保护，即当市场向不利方向发展时，可以按照事先约定的水平令互换交易生效，从而锁定风险;而当市场条件向有利方向发展时，又可以选择不执行期权，以便在更有利的时机锁定风险。

发布于2018-7-18 17:59 上海

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