什么是向上折算?其主要方式和流程是什么?
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什么是向上折算?其主要方式和流程是什么?

叩富问财 浏览:2108 人 分享分享

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上折,是基金不定期折算方式之一,本质相当于在母基金实现较大涨幅时,对B份额进行收益分配。在牛市时,母基金净值和杠杆份额的净值均实现大幅上涨,使得B份额的杠杆越来越小,甚至出现“杠杆失灵”的现象。通过向上折算,母基金与A、B份额的净值相等,B份额恢复交易功能,同时也为B份额提供有效的退出机制,从而实现大部分净值收益的变现

发布于2018-5-20 14:32 阿拉尔

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你好,上折,是基金不定期折算方式之一,本质相当于在母基金实现较大涨幅时,对B份额进行收益分配

发布于2018-5-21 10:14 武汉

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折的问题很简单。就是类似股票分红,然后,变为股票面值(1元)和净资产。每个分级的规则,未必相同

发布于2018-5-21 10:19 拉萨

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你好,不定期份额折算是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段,如果是向上折算(一般设定母基金净值达到2元),对B份额没有影响,如果是发生向下折算(一般设定是净值跌到0.2-0.4元),则会损害B份额的利益。

发布于2018-5-21 12:31 杭州

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您好,分级基金的份额定期折算:定期折算每年进行一次,根据基金管理人在《基金合同》、《招募说明书》中约定的规定进行。一般情况下,折算后将A份额期末份额净值超出本金(1元)部分折算为场内对应母基金份额,分配给A份额持有人(相当于给A份额持有人分红);折算后A份额净值归为1元,母基金净值扣除内含A份额应分红值后向下调整,B份额净值不变。

发布于2019-1-9 16:05 拉萨

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