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您好，基金赎回的净值按照赎回当天的基金净值进行计算，而非购买当天或其他时间的净值。因为基金净值每日都会更新，每个交易日最终的净值都是在当天交易结束后计算并公布的，所以如果赎回当天的净值还没有公布，会以最近的一个交易日的净值进行计算。
另外，可能造成您赎回的金额与预期不符的原因是，赎回时可能会收取一定比例的手续费。同时，基金赎回的金额也会受到市场因素的影响，如果市场出现剧烈波动，基金净值也会同时出现变化，赎回的金额也会不同于预期。
以上内容是我针对本问题做出专业的解答， 希望可以帮到您，如果有什么不明白的随时联系，可满足您低成本操作，您可以点击上方头像添加好友，与我联系,一起探讨股票行情，帮您解决，祝投资愉快。
发布于2023-3-28 09:46 广州
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