150031
基金全称 银华中证等权重90指数分级证券投资基金
基金简称 银华中证等权90鑫利
基金代码 150031(主代码)
基金类型 分级
发行日期 2011年02月23日
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华金利份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华鑫利份额具有高风险、高预期收益的特征。
成立日期 2011年03月17日
成立规模 32.399亿份
资产规模 6.6303亿份(截止至:2013年09月30日)
基金管理人 银华基金
基金托管人 建设银行
基金经理人 张凯
成立来分红 每份累计0.00元(0次)
管理费率 1.00%(每年)
托管费率 0.22%(每年)
销售服务费率 0.00%(每年
最高认购费率 1.00%(前端)
最高申购费率 1.20%(前端)
最高赎回费率 0.50%(前端)
基金分级信息
母子基金 161816(母)150030 150031(子)
是否配对转换 是
是否转LOF 否
封闭期 无限
提前结束条款 无
定期折算日 每个会计年度第一个工作日
不定期折算条件 当银华90份额的基金份额净值达到2.000元;当银华鑫利份额的基金份额净值达到0.250元
固定收益份额年化收益率 一年期定期存款利率(税后)+3.5%
亏损临界点 无
保收益临界点 无
超额收益临界点 无
发布于2013-12-3 22:31 武汉
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