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什么是A、B份额的折溢价？

叩富同城理财师 浏览：2957 人 分享分享

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首发顾问 章经理
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由于分级A与分级B在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价

发布于2018-4-2 12:52 拉萨

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基金的交易价格理论上会以其净资产值为基础，但是由于价格是一个市场现象，更多的是由供求关系决定。基金的折溢价就是基金的交易价格与基金净值间的价差。假设基金净值不变，都是1.00元，如果基金交易价格是0.90元，那么它的折价就是0.1元，折价率就是10%。同理，如果基金交易价格是1.10元的话，那它的溢价也是0.1元，溢价率是10%。由于A、B两类份额在场内交易，同样会产生交易价格，其价格与参考净值间的价差便是这两类份额的折溢价。
　　计算公式：折溢价率=交易价格/基金净值（或参考净值）-1，其值为负数时折价，为正数时溢价。

发布于2018-4-2 16:00 阿拉尔

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一对一
这个是分级基金的一种操作的，希望对你有所帮助

发布于2018-4-16 16:10 北京

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一对一
首发回答
你好，B在二级市场上是溢价交易的，交易价格比实际净值要高很多A是折价交易的交易价格，比实际净值要低一点。分级基金折算是按照基金净值进行折算，不是按照市值折算

发布于2018-4-2 11:53 杭州

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一对一
发行价格相对于净值的比较。欢迎gengdi在线咨询！

发布于2018-4-2 13:21 青岛

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一对一
你好，由于分级A与分级B在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价。整体折溢价：当分级A、分级B的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。

发布于2018-4-2 13:33 成都

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一对一
你好，就是基金价格和基金净值有一定的差距

发布于2018-4-2 13:39 成都

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一对一
基金价格和基金净值有一定的差距是A、B份额的折溢价

发布于2018-4-2 15:53 重庆

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一对一
你好。查阅相关资料书籍做详细了解。

发布于2018-4-3 15:02 杭州

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一对一
您好，交易价格与净值存在价差时，出现折溢价，欢迎交流

发布于2018-4-4 13:08 武汉

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