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讲一下关于期权的保证金风险?

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期权保证金风险保证金标准及计算

讲一下关于期权的保证金风险?

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北经理

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张经理. 张经理. 财经达人

帮助9万好评7万

期权的卖方才会交保证金，如果保证金不够，会有爆仓风险。期权开户必须要到营业部办理才能开通，需要股票账户满足50万门槛以及有交易经验要在半年以上，一个投资者可以开三个期权账户，我这里期权手续费低至1.7元一张！

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发布于2021-7-13 15:25 深圳

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11名认证经理当前在线>

首席黄顾问首席黄顾问证券经理

帮助10万+好评8万

从业认证| 从业9年

你好，期权的保证金风险是支付模式，证券公司佣金都是不同的，我司能把佣金降低到成本价！1.7元一张包含所有费用！

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发布于2020-7-10 14:29 丽江

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资深张经理资深张经理财经达人

帮助10万+好评1829

期权的卖方才会交保证金，期权的买方只需要交权利金。场内期权开户，欢迎咨询一张低至2元！

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发布于2020-1-7 19:58 青岛

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保险顾问保险顾问财经达人

帮助3.2万好评1912

主要就是价格波动导致的保证金维持担保比例不足导致的风险。只要控制好仓位就很好解决的。现在我司期权1.8一张，欢迎咨询。

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发布于2019-11-4 09:27 成都

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资深富经理资深富经理财经达人

帮助10万+好评621

你好，在期权交易中买方向卖方支付一笔权利金，买方获得了权利但没有义务，除权利金外，买方不需要交纳保证金。

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发布于2019-5-17 16:24 重庆

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小林经理小林经理财经达人

帮助5.2万好评1006

您好，就是一个支付行为，比如你看涨期权，到时候没有行权，就只需要给保证金，有兴趣详询

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发布于2018-3-26 16:13 成都

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易经理易经理财经达人

帮助4.2万好评910

您好，股票期权风险作为一种风险管理工具，股票期权相当于为投资者所持有的标的资产上一份保险

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发布于2018-3-2 14:21 武汉

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证券金融7 证券金融7 财经达人

帮助9.8万好评2162

你好，这个就是我们日常所谓的押金，但是唯一不同的就是保证金不住的话你是不能交易的

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发布于2018-3-2 13:22 武汉

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资深李经理资深李经理财经达人

帮助7.1万好评1.2万

期权是期货市场的产生的一种投资方式，代表对未来的选择权，包括权利方和义务方。权利方要支付一定的权利金给义务方，在行权时，义务方没有权力拒绝，详情欢迎咨询！！！

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发布于2018-3-2 10:58 成都

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嘉嘉闯期嘉嘉闯期财经达人

帮助10万+好评10万+

身份认证| 入驻6年

官方评定为【优质回答】

在期权交易中，期权卖方必须按照规则缴纳一定保证金，作为其履行期权合约的财力担保。这是因为期权卖方承担着买入或卖出标的证券的义务，为了防止其违约，应当缴纳保证金。当然，这一规定主要适用于卖出开仓的操作，投资者卖出平仓并不需要缴纳保证金。
　　具体而言，投资者在开仓卖出认购期权或认沽期权时，需缴纳初始保证金。在每个交易日收盘后，还需根据价格变化计算是否需要追加维持保证金。
　　例如，X股票价格现在为10元，某投资者此时保证金账户里共有3000元。在满足保证金要求的情况下，该投资者卖出了1张X股票的认购期权（合约乘数为1000），3个月后有义务按10元/股向交易对手方卖出100股X公司的股票，投资者获得1000元的权利金。
　　如果1个月后，X公司股票价格快速上涨到20元，此时保证金账户低于维持保证金所要求的金额。投资者由于资金短缺，无法在规定时间内补足所需的保证金，则可能会被强行平仓。
　　期权经营机构会根据每日标的证券的价格，冻结一定数量的客户资金，并且要根据每天收盘结算价，重新计算并冻结资金。也就是说，股票期权的义务方在其卖出成交之后，将每天根据保证金比例要求，保证账上的资金足够支付保证金。如果出现所需的保证金接近甚至超过客户全部资金时，经营机构将向客户发出追加保证金的通知。如果客户在规定的期限内，未能及时划入资金，那么投资者所持有的义务仓头寸将有可能被强行平仓。这就是股票期权卖方所面临的保证金风险。
　　期权交易具有杠杆效应，除了资金的使用效率可以得到提高外，相应的风险也将放大。如果市场朝不利的方向变化，占用的保证金将不断增加，这时股票期权义务方需要及时足额追加保证金避免被强制平仓。如果此时投资者资金不足，只能选择平仓止损。
　　在期权投资过程中，投资者尤其是期权的义务方，应当清醒地认识到资金配置和风险控制的重要性，根据具体市场情况和投资策略做好保证金管理。

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发布于2018-3-2 10:28 北京

12名认证经理当前在线

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小尹经理小尹经理财经达人

帮助4.5万好评1111

期权费和期权保证金的区别是期权费是指期权合约买方为取得期权合约所赋予的某种金融资产或商品的买卖选择权而付给期权合约卖方的费用。

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发布于2018-3-2 09:59 广州

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章经理章经理财经达人

帮助10万+好评4673

你好，1.由于期权是多头方具有权力，支付期权费，空头方具有义务，因此在进行期权交易时，交易所或结算公司会向期权卖方收取保证金；而买方无需缴纳保证金。2.保证金分为初始保证金和维持保证金。期权交易者开仓卖出期权时，须按规定交纳保证金，

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发布于2018-3-2 09:20 杭州

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王经理王经理财经达人

帮助1.6万知无不言

你好期权的保证金和期货的保证金制度差不多。所以风险也是一个风险就是不足然后被平仓的风险

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发布于2018-3-2 08:56 东莞

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彭经理彭经理财经达人

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采用传统模式的交易所，其期权保证金和期货保证金的设计都遵循如下原则：保证金要覆盖次日最大亏损可能，也就是要覆盖次日涨跌停板。由于期权交易是全额交易，如果次日保证金不足，需要支付全额权利金进行平仓

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发布于2018-3-2 08:54 拉萨

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王经理王经理财经达人

帮助1.6万好评319

股票期权当交易的标的物不是房子而是股票或交易性开放式指数基金时，这种金融产品就叫“股票期权”。股票期权风险作为一种风险管理工具

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发布于2018-3-2 08:51 北京

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诸葛经理诸葛经理财经达人

帮助7042好评1269

传统模式下的期权保证金水平为：MAX（权利金+期货保证金－1/2虚值额，权利金+1/2期货保证金），就是对“权利金+期货保证金－1/2虚值额”和“权利金+1/2期货保证金”二者取大。我们容易解得：当期货保证金=期权虚值额时，前项公式的保证金水平与后项公式相等。它的原理在于：两平期权和实值期权的保证金采用前项公式：“权利金+期货保证金”（虚值额为零，前项公式一定大于后项公式），极度虚值期权的保证金采用后项公式：“权利金+1/2期货保证金”，轻虚值期权的保证金为二者之间，保证金水平根据期权虚值程度逐渐递减。

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发布于2018-3-2 08:50 北京

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北经理北经理财经达人

帮助10万+好评1.1万

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你好，采用传统模式的交易所，其期权保证金和期货保证金的设计都遵循如下原则：保证金要覆盖次日最大亏损可能，也就是要覆盖次日涨跌停板。由于期权交易是全额交易，如果次日保证金不足，需要支付全额权利金进行平仓。因此，期权的保证金应大于次日可能出现的最大权利金，或者说，“期权保证金－权利金”（暂称为期权净保证金）应大于次日涨跌停板。由于期权买方执行后会损失时间价值，期权卖方被执行后的亏损一定小于其平仓亏损，因此，理性的投资者都是以平仓方式来了结期权部位的。因此，我们在设计期权保证金时，只要考虑覆盖期权次日平仓时的最大亏损就可以了，不需要考虑期权被执行后的风险。将以看涨期权为例，深入分析深实值、浅实值、两平、浅虚值、深虚值期权的保证金水平和次日最大亏损可能。为便于比较，下面将使用期权净保证金概念（期权净保证金=期权保证金－权利金）

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发布于2018-3-2 08:49 成都

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