资深杨经理
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企业的货币资金主要指在银行或其他金融机构中存放的现金、银行存款、定期存单、短期理财产品、票据等具有货币属性的资产。其中，具体包括以下几种：
现金：指企业在收入与支出之间形成的流动性很强的货币，如企业备用金、零用钱等。
银行存款：指企业在银行或其他金融机构开立的活期存款和定期存款。
其他货币市场工具：指企业投资于货币市场基金、商业票据、银行承兑汇票和短期可转让债券等的短期理财产品。
交易性金融资产：指企业为了进行交易目的而持有的金融资产，如股票和债券等。
应收票据：指企业从信誉良好的客户处获得的固定期限内支付的未到期的票据。
应收账款：指因企业销售商品、提供劳务等而形成的应收账款以及向客户预收的货款。
发布于2023-6-5 11:02 南京
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资深赵经理
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企业货币资金是指企业在银行账户中持有的现金和现金等价物，用于日常经营和支付各种费用。具体包括以下几个方面：
现金：企业在现金库存中持有的纸币和硬币。
银行存款：企业在银行开设的各类存款账户中的资金，包括活期存款、定期存款、通知存款等。
短期投资：企业将闲置资金投资于短期的、低风险的金融产品，如货币市场基金、短期债券等。
支票和汇票：企业持有的未到期的支票和汇票，用于支付供应商、员工和其他业务合作伙伴的款项。
其他货币资金：包括企业持有的其他现金等价物，如银行本票、银行承兑汇票等。
发布于2023-7-5 13:25 杭州
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