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基金份额净值是如何计算的呢？

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基金份额净值是如何计算的呢？

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彭经理

一对一

资深杨经理股票

帮助3607 好评5136 从业4年

基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额得到的结果。具体计算方式如下：

首先，计算基金的资产净值。基金的资产净值是指基金持有的各类资产（如股票、债券、货币市场工具等）的市值总和减去基金的负债。基金公司每日会计算基金的资产净值。

其次，计算基金的总份额。基金的总份额是指所有投资者持有的基金份额总和。

最后，将基金的资产净值除以基金的总份额，得到每一份基金份额的净值。

发布于2023-7-12 09:51 南京

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一对一

资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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一对一

章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。

发布于2018-9-3 17:12 杭州

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朱经理股票

帮助1.5万好评324 入驻10年+

你好，在百度里面查询一下有具体的解释希望我的回答对你有所帮助，更多问题请找我细聊，祝你生活愉快。

发布于2016-9-19 15:07 成都

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一对一

郑科股票

帮助5499 入驻10年+ 知无不言

你好，在百度里面查询一下有具体的解释

发布于2016-9-3 17:13 成都

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资深顾问期货

帮助7.8万好评2094 从业10年+

您好，指以计算日基金资产净值/计算日基金份额余额所得的基金份额。点我投资低佣金开户

发布于2016-8-31 23:24 长沙

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一对一

王涨股票

帮助1.5万好评291 入驻10年+

您好！很高兴为您解答！基金份额净值计算方式：基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。希望对您有所帮助！

发布于2016-8-31 16:06 厦门

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文经理

你好，基金现价以及净值可以通过我们软件一目了然哈，没必要自己取算。希望对你有帮助

发布于2016-8-31 11:37 成都

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一对一

证券宫经理股票

帮助4.7万好评9.5万从业9年

基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。基金份额净值计算方式：基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。基金份额累计净值计算方式：基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值示例：比如，一只基金，共经过二次分红，第一次分红为0.5元/份；第二次分红为0.3元/份；基金份额净值是1.2元/份，则：基金份额累计净值=1.2元/份+0.5元/份+0.3元/份=2.0元/份。开放式基金的基金份额的买卖价格就是以基金份额对应的资产净值，也就是基金份额净值为基础进行计算的。但是，由于申购或赎回的当日，用来计算基金份额或卖出所得到的金额的依据是证券交易所当天的基金份额净值。然而，该净值在当日还不能计算出来，必须等到股市闭市后，才能计算出来。只有等到第二天才能公布上一个交易日的基金份额净值。投资者在买卖交易的当日看到的基金份额净值是上一个交易日买卖的适用的计算基础，而不是当日买卖的计算基础。这样，投资者在买卖的当日是不知道自己能够买到的份额数或卖出的金额数，只有根据第二天公布的基金份额净值，投资者才能进行计算。这种计算方法称之为“未知价法”。我国采用的计算方法就是“未知价法”。超低的佣金，专业的操作建议，优质的服务，如果你有需要可以点击我的头像和我详细的交流。祝你投资愉快。

发布于2016-8-31 10:15 北京