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19050304183 你好，基金赎回遵循“未知价”原则。如果在交易日的15:00前提交赎回申请，成交价格将以当日的基金净值（一般在当日较晚时计算得出）为准。如果在15:00后或非交易日提交赎回申请，成交价格将以下一个交易日的基金净值为基础。
在具体计算中，赎回费用通常按照赎回份额乘以基金的净值和相应的赎回费率来计算。这意味着赎回时使用的是当日或下一交易日的基金净值。
发布于2023-11-10 15:23 西安
小李经理
股票
帮助10万+ 好评391 从业5年
你好，基金赎回时，一般来说是按照当日的基金收盘净值计算的。这是因为基金的净值是每个交易日结束后计算的，它反映了基金投资组合中所有资产的市值和总份额。
具体而言，基金的净值计算通常分为两类：
开放式基金： 对于开放式基金，投资者可以在每个交易日结束后的特定时间前申请赎回。这时，基金公司会使用当日的净值计算来确定赎回金额。赎回时的净值通常是基金公司在每个交易日结束后计算得出的最新净值。
封闭式基金： 封闭式基金的赎回通常需要在交易所上市进行，赎回价格可能受市场供求关系影响。在这种情况下，投资者可能需要根据当日市场价格进行赎回。
需要注意的是，基金的净值计算时间可能会因基金公司和基金类型而异。投资者在进行基金赎回操作时，建议查看基金的相关规定和公告，以确保了解净值计算的具体时间和方式。
发布于2023-11-10 13:37 西安
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