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你好，基金赎回时，一般来说是按照当日的基金收盘净值计算的。这是因为基金的净值是每个交易日结束后计算的，它反映了基金投资组合中所有资产的市值和总份额。
具体而言，基金的净值计算通常分为两类：
开放式基金： 对于开放式基金，投资者可以在每个交易日结束后的特定时间前申请赎回。这时，基金公司会使用当日的净值计算来确定赎回金额。赎回时的净值通常是基金公司在每个交易日结束后计算得出的最新净值。
封闭式基金： 封闭式基金的赎回通常需要在交易所上市进行，赎回价格可能受市场供求关系影响。在这种情况下，投资者可能需要根据当日市场价格进行赎回。
需要注意的是，基金的净值计算时间可能会因基金公司和基金类型而异。投资者在进行基金赎回操作时，建议查看基金的相关规定和公告，以确保了解净值计算的具体时间和方式。
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基金赎回时，基金净值是按照哪一天的来计算，有什么规则？
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请问我今天收盘前赎回的基金是以今天早上的基金净值算，还是以明天早上基金净值计算？
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基金转换按哪天的净值计算？当日还是次日？
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小李经理 
回答时间：2023-11-10 13:37 
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