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基金的管理费率和托管费率是根据基金合同约定的方式收取的。一般来说，管理费率是以基金资产净值为基础，按照一定比例收取的费用。托管费率则是按照基金资产净值的一定比例收取。
具体收取方式有以下几种：
前收费：管理费率和托管费率在购买基金时一次性收取。例如，如果管理费率为1.5%，托管费率为0.1%，投资者在购买基金时需支付这两项费用。
后收费：管理费率和托管费率在赎回基金时按照持有期间累计计算并收取。例如，如果管理费率为1.5%，托管费率为0.1%，投资者在赎回基金时根据持有期间累计计算这两项费用，并从赎回金额中扣除。
每日收取：管理费率和托管费率按照每日基金资产净值计算并收取。这种方式下，投资者的费用会随着基金资产规模的变化而变化。
发布于2023-7-14 14:36 南京
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资深赵经理
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基金的管理费率和托管费率是投资者持有基金时需要支付的费用。它们通常以年率的形式计算并从基金资产中扣除。
管理费率是基金公司为管理和运营基金所收取的费用。它是根据基金资产的净值计算的，并以年度的方式扣除。管理费率通常以百分比形式表示，例如1%或2%，不同类型的基金和不同基金公司的管理费率可能会有所不同。
托管费率是托管银行为提供基金托管服务所收取的费用。托管费率通常也是以基金资产净值的一定比例计算，并以年度的方式扣除。托管费率的具体数值和计算方式可能因基金公司和托管银行而异。
发布于2023-7-14 13:23 杭州
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