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您好！场内ETF的管理费和托管费是按日计提、按月扣除的，不会直接从您的账户扣取现金，而是隐含在ETF的单位净值里，咱们平时看到的实时净值已经是扣除这两项费用后的结果啦，不用咱们手动操作缴费。
我来帮您拆解下具体逻辑：
这两项是ETF运作的必要成本，基金公司管资产运作收管理费，银行管资金安全收托管费，按日计提是为了根据每日资产规模公平算费。
您可以这么去了解：
1. 打开ETF的基金详情页或招募说明书，就能看到年费率标准，比如宽基ETF常是管理费年率0.5%、托管费年率0.1%；
2. 每天的费用=前一天基金总净资产×年费率÷365；
3. 每月末会统一扣除，直接体现在次日净值里，不会单独发通知。
要注意，不同ETF费率有差异，长期持有低费率产品能帮咱们节省不少成本，有细节不清楚随时找我。
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发布于2026-7-14 13:05 上海
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