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期货交易的风险究竟有多大？

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期货交易的风险究竟有多大？

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期货胡经理

王经理期货

帮助8.1万好评10万+ 从业10年+

期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括

(1)现货组合的跟踪误差风险;

(2)现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险;

(3)追加保证金的风险;

(4)股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。

由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

希望以上回答能帮助到您，如有任何问题欢迎点击头像添加微信，在线咨询开户事宜。

发布于2020-12-10 10:39 上海

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一对一

首席张经理股票

帮助10万+ 好评3824 入驻8年

一：期货投资面临的风险：
　　第一杠杆使用风险
　　资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大，因此对于10倍左右的杠杆应该如何用，用多大，也应是因人而异的。水平高一点的可以5倍以上甚至用足杠杆，水平低的如果也用高杠杆，那无疑就会使风险失控。
　　第二强平和爆仓
　　交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金，甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。
　　第三交割风险
　　普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆，做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去，如果合约一直持仓到交割日，投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割(货款是保证金的10倍左右)。
二：期货弊端有以下四点：
　　
　　1、严重做空。股指期货的推出，本指望它改变过去的单边市场，即减少和避免单边上涨。但是，由于做空机制没有一定的限制，结果使得这种做空机制在某些情况（如利空）下会严重打压股票现货市场，尤其是做空沪深300标的物，可以产生羊群效应，使广大股民随着股指大幅下挫斩仓割肉，这样让境内外机构乘机抄底，渔翁得利。
　　2、严重违规。股指期货交易与股票市场的交易密切相关，这使得股指期货交易中的违规行为常常涉及到股票市场，其影响面较广，手法也更为复杂。如果这种现象不及时制止，那么会出现严重的不公平交易。因此，为了维护现货市场和股指期货市场的公平交易，国外股指期货市场采取了多项措施，对两个市场之间的市场操纵行为进行防范。这些措施包括：一是加强市场监察及早发现可能扭曲市场价格的各种交易行为和交易状况，并针对这些交易行为或交易状况采取各种措施，确保市场各种功能的实现。二是加强股票市场和股指期货市场跨市场之间的信息共享和协调管理，另外还有规范结算制度等。我国的股指期货却未能做好这两点，出现违规行为在所难免。
　　3、严重不公。主要指目前的交易制度。目前我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易一律实行“T+1”的交易方式。即，当日买进的，要到下一个交易日才能卖出。而我国的股指期货则实行“T+0”交易制度。其结果是，机构和股指期货投资者就会利用这一制度漏洞，针对股票市场的标的物严重做空，而在股票市场的投资者眼睁睁地看着别人疯狂打压，无法出货而出现严重亏损。我国股指期货推出不到20天，大家已经领教了这种不公平。
　　4、严重投机。股指期货交易包括投机和套期保值，其中后者是主要的交易方式。但是，由于存在前面三个问题，那么目前我国股指期货的投机行为非常严重，有些股指期货投资者利用杠杆作用，一天内可以用少量的投入赚几十万元。目前还没有发现谁在做套期保值。因为国内外的投资者利用各种利空消息大肆做空，获得了大量好处，至少在中国还没有出现失误过。
　　
　　三：期货优势有以下三点：
　　1、期货交易将会得到充足的资金支持。
　　2、配资公司不提取盈利分成，客户可以得到足够的盈利。
　　3、交易盈利部分全部属于投资者所有，当然亏损也全部由投资者承担，期货配资公司不承担交易风险。如果产生亏损，在投资者交纳的保证金里扣除。当客户风险保证金亏损达到70%时需减仓操作，并主动做好止损；亏损达到保证金的75%，停止操作，公司强行平仓。期货配资公司只收取一定的交易手续费，不收取任何管理费，利息，会员费等费用。

发布于2019-1-22 09:39 成都

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

你好期货顶多损失保证金，而且做错方向随时都可以平仓，不存在卖不掉的情况，再说期货可以顺势做空。

发布于2018-7-5 16:35 成都

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一对一

彭经理股票

帮助10万+ 好评8399 从业10年+

：期货市场的风险是可以控制的，期货有涨跌停板也就是说每天的亏损有一个限制，第二就是期货是即时交易即买即卖，亏损之后能马上平仓控制损失。

发布于2018-5-10 13:37 拉萨

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张经理股票

帮助8.4万好评6761 从业10年+

你好，期货因为是加杠杆交易的，所以风险都是放大的。

发布于2018-5-10 09:24 成都

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

期货交易的风险其实是不大的，因为可以当天平仓，还是比股票灵活

发布于2018-2-8 13:17 北京

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一对一

郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业10年+

期货交易的风险杠杆有多大，祝投资愉快

发布于2017-11-23 12:21 拉萨

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一对一

丰蕾股票

帮助1.4万好评211 入驻10年+

您好！一夜倾家荡产。希望能帮到您，祝投资愉快！

发布于2016-8-27 21:04 武汉

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首席吴经理股票

帮助7.5万好评6217 从业4年

没有多大的进去干吧，祝你好运，开户可以点我

发布于2016-8-23 10:01 武汉

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中衍期货经理期货

帮助5363 好评1025 从业10年+

举个例子来说，股指期货的涨跌停是10%，比如他的杠杆比例还是之前的百分之10的话，那么你如果早上开盘入市，赚了一个涨停板的话，本金就翻一番，这个意思

发布于2016-3-24 11:01 北京

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尹经理股票

帮助2594 好评161 入驻10年+

期货的风险是相对论，你想让他多大他就多大，比如说你满仓打那风险就是百分百，如果你心平点十分之一仓那也就没什么风险，关键就是个心态问题，心态好了做什么都会顺的。

发布于2016-3-2 21:18 长沙

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一对一

王经理股票

帮助7733 好评287 从业10年+

您好！大到自己有可能想不到，关键是要看杠杆是多少以及仓位的多少！

发布于2016-1-31 11:56 上海

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一对一

期货人生期货

好评293 从业10年+ 行业top

风险是我们能把握的，如果你就把风险控制在1%，那么你的风险就是1%。如果控制在2%你的风险就是2%。

发布于2016-1-29 09:38 北京

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期货胡经理期货

帮助1638 好评390 入驻10年+

首发回答

官方评定为【优质回答】

您好！期货交易有很大的风险，但风险究竟有多大，我们不妨再看一遍《期货交易风险说明书》。按照规定，交易者在开设期货交易账户之前，都必须签名确认已经阅读过《期货交易风险说明书》（以下简称《说明书》）。　　《说明书》在开头就会提到：“进行期货交易风险相当大，可能发生巨额损失，损失的总额可能超过您存放在期货经纪公司的全部初始保证金以及追加保证金。因此，您必须认真考虑自己的经济能力是否适合进行期货交易。”　　《说明书》中还会提到：“在某些市场情况下，您可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓。例如，这种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，您的所有保证金有可能无法弥补全部损失，您必须承担由此导致的全部损失。”　　充分理解这些说明所述内容，是您进入期货市场前至关重要的一步。

发布于2016-1-24 19:37 南京

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