控制好回撤
发布时间:2017-11-2 11:16阅读:922
1、事前风控:事前精心研究策略,清楚了解策略的风险点在哪里,最大回撤有多少;适度分散,单一品种最大仓位原则上不超过20%(特殊情况除外)。
2、事中风控:严格按照事前风控执行策略。
3、事后风控:事后如果发现事中策略执行不正确,立即修正。
可以看到,我认为风控最重要的是事前风控,也即基金经理对投资、股市、策略等的理解。如果一家私募的投资决策人本身风格激进,或者加比较大的杠杆,或者在股市整体明显高估的位置重仓赌股市继续上涨,那无论这家公司的事中事后风控做的多好,估计也起不了多大的作用。
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