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周三沪深股指延续强势震荡整理格局股指全天基本在前一天收盘指数上方震荡波动前一天活跃的应用方向和传媒游戏继续表现强势盘中中字头和电信运营设备板块异军突起表现活跃而代表人气的创业板指全天下跌表现较弱多空分歧加大争夺激烈盘中板块热点继续分化其中游戏传媒通信设备和互联网服务表现略显活跃涨幅居前风光设备酿酒和汽车整车板块整体出现调整最终沪深两市收盘均微幅上涨全天两市成交量1.13万亿略有增加多空双方互为博弈难分伯仲

本周A股全面注册制正式落地沪深两市10家主板注册制企业正式上市交易并受到了市场投资者的热烈热捧但由于前期新股不断出现破发市场的炒新热潮和追随意愿不强近两天大部分新股均开启了估值回归的节奏上周整体大跌的AI智能和ChatGPT开始进一步分化市场焦点转向细分领域的应用拓展方向进而引发了传媒游戏板块的强势反弹中字头的异动更是加强了市场的多方力量有效抵御了近期消费板块的连续回落股指全天基本呈现强势震荡整理走势俄乌地缘冲突不断升级趋于长期化欧美西方对俄罗斯展开新一轮的制裁半岛和南海局势跌宕起伏漂浮不定欧美西方和以色列国家局势动荡以色列和中东国家冲突不断美国把中国作为主要竞争目标肆意打压诽谤中国中美双方矛盾摩擦趋于升级西方一系列单边制裁政策严重破坏了全球产业链和供应链的稳定多国开始逐步开启去美元化进程全球经济形势趋于严峻复杂市场不确定性增加并对资本市场产生了较大的影响

欧美结束复活节假期美国经济数据低于预期而美联储对抗通胀主要目标不变的鹰派言论使得未来利率决议面临进退两难的境地因此投资者对未来银行业的流动性危机和经济形势仍心存疑虑全球经济面临下行压力西方对未来经济滞涨和衰退的担忧不减投资者的风险偏好趋于下降欧美西方不断加大对乌克兰提供资金和军事支持并对俄罗斯原油和天然气价格限价制裁美联储政策导致存款外流美债跌宕起伏人民币兑美元汇率波动加大国际原油和天然气价格出现大幅震荡并引发了大宗原材料价格波幅加大欧美资本市场震荡明显股票发行注册制平稳落地市场壳资源价值不断下降但产业资本减持离场的意愿不减虽然管理层积极鼓励并引导中长期资金入市但相较于海外市场过去几年的大规模持续放水国内市场的稳健政策难以有效持续地激发市场的做多信心南向资金有增无减不断流出A股市场资金面始终处于供求明显失衡的状态市场缺乏有效的增量资金基本还是以存量资金互相博弈为主因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情

从技术面分析自2023年以来股指延续震荡持续小幅回升走势投资者的参与意愿有所回升但市场板块热点频繁切换持续性不强投资者基本还是短线思维占据了主导上周股指震荡小幅回升并收复了中短期均线市场做多信心得以提振本周上半周股指强势震荡整理成交量基本维持在万亿上方表明市场投资者的参与度有所增强股指重新站上多空分界岭市场整体仍属强势特征但鉴于多空双方分歧日渐加大市场的短线热点切换过快投资者还是较难把握因此预期短期股指仍将延续宽幅震荡密切关注创业板和科创板指的动向以及大盘成交量的变化把握市场节奏控仓精选个股操作

“以上内容引用于爱建证券研究所研报”