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您好，持仓成本不一样可能是因为您在不同时间买入白银基金，而每次买入的价格不同。例如，您第一次以每份1元的价格买入了2000份，第二次以每份1.2元的价格买入了2500份，那么您的持仓成本就会是一个加权平均值。
总资产是对的，是因为它是根据您持有的基金份额乘以当前的基金净值计算出来的。只要您的基金份额没有发生变化，总资产就会保持不变。
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发布于2025-12-24 21:32 天津
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