企业现金流如何管理

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现金流管理是机构客户进行财务管理并以降低财务成本为主要目的的投资行为，包括但不限于大型国有企业、慈善基金、各类公司等法人机构和高端个人客户均可进行多样化的现金流管理投资。

此类投资品的投资渠道包括公募基金、证券公司等。

1、1-7天闲置期的资金进行债券质押式回购操作或参与国泰君安现金管家理财。

将1-7天闲置期的资金进行质押式回购操作（包括报价回购天汇宝）或进行国泰君安现金管家理财。在无风险和兼顾高流动性的前提下，能够获得预期年化2.5%～5.0%左右的收益。

2、7-30天闲置期的资金投资于国泰君安君得利系列及君得金优先级产品。

将7-30天闲置期的资金投资于货币基金或优先级产品。根据近一年收益率比较建议选择国泰君安君得利系列货币基金及君得金优先级产品等标的。在无风险和兼顾较高流动性的前提下，能够获取预期年化4.0%～5.5%左右的收益。

3、30天及以上闲置期的资金投资于国泰君安君享融通、君享汇创、债券等理财产品。

将30天及以上闲置期的资金投资于国泰君安君享融通、君享汇创、债券或其他货币基金。在低风险和兼顾较高流动性的前提下，能够获取预期年化5%～7.5%左右的收益。

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