QMT 是国内主流量化交易终端，适合个人与中小机构做程序化交易，不用深度硬核编程功底也能上手，下面把常用策略、实操步骤一次性讲清楚。

一、QMT 主流可落地策略

1. 网格交易策略

核心逻辑：给标的设定上下价格区间，下跌自动分批买入，上涨自动分批卖出，反复吃震荡行情的波动差价。
适合横盘震荡个股、ETF，最怕单边暴涨暴跌。在 QMT 里可以直接可视化设置网格间距、底仓比例、每笔下单数量，开启后程序自动盯盘执行，不用手动反复挂单。

2. 均线趋势策略

核心逻辑：用短期均线上穿长期均线作为买入信号，短期均线死叉长期均线作为卖出信号，跟随市场趋势做交易。
策略本质是抓波段行情，规避震荡市里频繁假信号。QMT 支持直接调用 K 线数据写均线判断条件，信号触发自动委托，还能增加止损过滤，减少无效交易。

3. 套利类策略（ETF 折溢价套利）

核心逻辑：监控 ETF二级市场价格和基金净值的价差，出现明显折溢价时执行申赎 + 买卖配对操作。
属于低波动策略，机会不是时时都有，需要 QMT 高速行情接口实时抓取数据，价差满足阈值自动下单，对行情响应速度有一定要求。

4. 拐点反转策略

核心逻辑：标的连续回调达到预设幅度，且量能出现企稳信号触发买入；上涨到压力位、放量滞涨自动止盈。
适合短线博弈反弹，要搭配固定止损控制单次亏损，QMT 可以设置最大回撤保护，一旦亏损触及阈值，程序强制平仓离场。

二、QMT 具体操作流程

1. 环境准备：开通支持 QMT 的证券账户，下载并登录 QMT 客户端。分极简可视化模式和 Python 代码模式，新手优先可视化拖拽，专业用户用 Python 编写策略脚本。
2. 策略回测：把写好 / 配置好的策略，导入历史行情数据做回测验证，查看历史胜率、最大回撤、盈亏比，剔除回测虚高、实盘容易失效的策略。回测不能直接等同于实盘结果，仅作为参考。
3. 模拟盘试运行：回测达标后，先在 QMT 模拟盘跑一段时间，检验行情推送、下单触发是否正常，排查滑点、委托延迟等问题，不直接上实盘资金。
4. 实盘上线监控：模拟稳定后转入实盘，设置风控硬条件：单笔最大亏损、单日总亏损上限、最大持仓限制。实盘期间持续观察策略信号，行情风格突变时及时暂停或调整参数。
5. 定期迭代优化：市场风格会轮动，策略不能一成不变。定期复盘交易记录，剔除失效参数，避免策略过度拟合历史数据。

三、重要风险提醒

量化策略不是稳赚神器，回测优秀不代表实盘盈利，会面临行情跳空、流动性不足、滑点、系统延迟等风险，一定要做好仓位管理，不要满仓运行单一策略。

想上手 QMT 做量化，账户条件很关键。需要开通支持 QMT 的证券账户，想要低交易成本、稳定行情通道的朋友可以找我协助低佣开户，开户后同步给你现成可直接导入 QMT 的基础策略模板，附带策略参数调试指导，帮你快速跑通模拟盘。

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