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12月26日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.05%

发布时间：2025-12-26 20:20阅读：141

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12月26日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1348。

易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理35只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证军工ETF5125602025-12-266.1015.5128.33
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-12-265.8214.7426.53
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-12-265.8214.7226.22
易方达中证500ETF5105802025-12-264.047.8230.27
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-12-261.464.452.53
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-12-261.454.422.12
易方达中证500ETF联接A0070282025-12-263.837.4128.53
易方达中证500ETF联接C0070292025-12-263.837.4028.41
易方达中证500ETF联接Y0229132025-12-263.847.4028.54
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002025-12-261.741.5126.44
易方达沪深300非银ETF5120702025-12-262.079.8713.79
易方达沪深300非银ETF联接A0009502025-12-261.939.2912.82
易方达沪深300非银ETF联接C0078822025-12-261.929.2812.71
易方达上证50ETF5101002025-12-261.403.0116.38
易方达上证50ETF联接A0073792025-12-261.342.8515.08
易方达上证50ETF联接C0073802025-12-261.332.8314.96
易方达上证50指数(LOF)A5020482025-12-261.413.1015.83
易方达上证50指数(LOF)C0128752025-12-261.403.0615.37
易方达沪深300ETF5103102025-12-261.983.2820.01
易方达沪深300ETF联接C0073392025-12-261.873.1018.71
易方达沪深300ETF联接Y0229282025-12-261.883.1118.94
易方达沪深300ETF联接A1100202025-12-261.883.1118.94
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-12-250.76-3.3428.23
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-12-250.74-3.3028.68
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-12-260.19-2.3023.22
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-12-260.19-2.3023.22
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-12-26-0.07-3.0221.63
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-12-26-0.08-2.9420.26
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-12-26-0.07-2.9220.57
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-12-26-0.10-1.945.36
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-12-26-0.09-1.945.46
易方达沪深300医药ETF5120102025-12-26-0.10-2.055.66
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-12-250.48-3.9325.53
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-12-250.48-3.9126.03
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-12-250.49-4.1426.95

（数据来源：同花顺iFinD）



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#ETF# @ 群友热聊中~

上海万三江 17:02

@红顶商道 你好，QDII人民币份额和美元现汇份额有啥不同？汇率变动的时候哪个更划算？谢啦~

程老师 17:02

QDII的人民币份额和美元现汇份额主要有三点核心区别：1.申购货币不同，人民币份额用人民币申购，美元现汇份额需用账户内的美元现汇申购；2.赎回结算方式不同，人民币份额赎回后直接结算为人民币，美元...

大理风雪晴 17:02

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 17:02

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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