10月13日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.44%
发布时间：2025-10-13 19:50阅读：109
10月13日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1791。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理33只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-10-13 | 1.10 | 3.81 | 30.34 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-10-13 | 1.01 | 3.56 | 28.27 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-10-13 | 1.00 | 3.53 | 27.95 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-10-13 | 4.90 | 5.08 | 20.30 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-10-13 | -0.78 | -0.08 | 12.52 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-10-13 | -0.79 | -0.08 | 12.40 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-10-13 | -0.74 | 0.00 | 13.62 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-10-13 | -0.47 | 3.12 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-10-13 | -0.47 | 3.12 | 35.39 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-10-13 | -0.47 | 3.11 | 35.26 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-10-13 | -0.51 | 3.29 | 37.57 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-10-13 | -0.94 | 1.60 | 19.85 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-10-13 | -0.94 | 1.61 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-10-13 | -0.94 | 1.61 | 20.09 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-10-13 | -0.99 | 1.69 | 21.15 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-10-13 | -0.50 | -1.98 | 6.65 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-10-13 | -0.52 | -2.00 | 6.54 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-10-13 | -0.57 | -2.05 | 7.07 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-10-13 | -0.58 | -0.62 | 11.23 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-10-13 | -0.56 | -0.59 | 11.69 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-10-13 | -3.32 | -1.37 | 21.51 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-10-13 | -3.32 | -1.37 | 21.51 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-10-13 | -3.39 | -1.44 | 21.97 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-10-13 | -3.40 | -1.46 | 21.67 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-10-13 | -3.56 | -1.51 | 23.12 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-10-13 | -4.53 | -3.49 | 12.28 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-10-10 | -2.13 | -1.52 | 8.92 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-10-10 | -2.14 | -1.53 | 8.82 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-10-10 | -3.82 | 4.14 | 27.22 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-10-10 | -3.86 | 4.18 | 27.67 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-10-10 | -3.84 | 4.14 | 27.74 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-10-10 | -3.83 | 4.17 | 28.25 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-10-10 | -4.04 | 4.37 | 29.33 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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