10月31日招商沪深300ESG基准ETF净值下跌0.05%
发布时间:2024-10-31 19:10阅读:160
10月31日,截至收盘,招商沪深300ESG基准ETF(561900)较前一交易日净值下跌0.05%,跑输上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8267。
招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日,最新规模为6363.65万元,基金经理为房俊一,其在管基金情况如下所示:
房俊一,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指软件ETF | 159899 | 2024-10-30 | 2.70 | 11.04 | 3.35 |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 018386 | 2024-10-30 | 2.54 | 7.14 | -0.94 |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 018385 | 2024-10-30 | 2.54 | 7.17 | -0.55 |
| 招商创业板大盘ETF | 159991 | 2024-10-31 | -0.62 | -0.40 | 16.36 |
| 招商沪深300ETF | 561930 | 2024-10-31 | -0.88 | -3.18 | -- |
| 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 2024-10-31 | -1.22 | -3.43 | 11.55 |
| 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 2024-10-31 | -1.98 | -6.63 | -17.97 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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