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沪深300ETF招商（561930）曾在2025年10月29日收盘涨1.25%，当日成交额830.10万元。
该基金全称为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金，成立于2024年9月6日，业绩比较基准为沪深300指数收益率，管理人为招商基金管理有限公司，现任基金经理为房俊一，其自2024年10月26日开始管理该基金，任职期内收益22.81%。该基金管理费率为每年0.15%，托管费率为每年0.05%。
截至2025年10月28日，该基金最新份额为2.02亿份，最新规模为3.09亿元；回顾2024年12月31日，其份额为7.30亿份，规模为9.06亿元，即2025年以来份额减少72.30%，规模减少65.90%。在流动性方面，截至2025年10月29日，该基金近20个交易日累计成交金额2.73亿元，日均成交金额1365.92万元；2025年以来的198个交易日，累计成交金额49.81亿元，日均成交金额2515.79万元。
最新定期报告显示，该基金重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安等。2026年2月3日开盘信息显示，其开盘涨0.00%，报1.513元，重仓股宁德时代开盘涨0.01%，贵州茅台涨1.26%，中国平安涨1.33%等。该基金成立以来回报为51.64%，近一个月回报为 - 0.30%。
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发布于2026-2-4 09:20 上海
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