7月3日易方达沪深300ETF联接A净值上涨1.25%
发布时间：2023-7-3 20:32阅读：238
7月3日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4853。
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理32只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-07-03 | 4.69 | -0.16 | -0.72 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-07-03 | 2.35 | 1.30 | -- |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-07-03 | 4.43 | -0.15 | -1.27 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-07-03 | 4.42 | -0.14 | -1.17 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-07-03 | 2.38 | 1.44 | -13.44 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-07-03 | 2.90 | 5.00 | 33.45 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-07-03 | 3.80 | -0.70 | -7.25 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-07-03 | 3.81 | -0.65 | -6.87 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-07-03 | 2.25 | 1.35 | -12.98 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-07-03 | 2.24 | 1.34 | -12.89 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-03 | 2.50 | 1.70 | -10.66 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-03 | 2.36 | 1.63 | -10.07 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-03 | 2.36 | 1.61 | -10.26 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-30 | 0.30 | -0.12 | -4.49 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-30 | 0.29 | -0.12 | -4.31 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-30 | 0.29 | -0.13 | -4.41 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-07-03 | 5.61 | 5.17 | -1.88 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-07-03 | 5.36 | 4.89 | -2.41 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-07-03 | 5.35 | 4.86 | -2.66 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-07-03 | 1.37 | -3.37 | -21.81 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-07-03 | 1.28 | -3.21 | -20.91 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-07-03 | 1.28 | -3.20 | -20.83 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-30 | -0.75 | 4.88 | -8.38 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-30 | -1.32 | 2.57 | -14.85 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-30 | -0.71 | 4.65 | -8.37 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-30 | -0.70 | 4.63 | -7.46 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-30 | -1.32 | 2.57 | -14.85 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-30 | -2.56 | 5.80 | -13.65 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-30 | -2.56 | 5.77 | -13.98 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-30 | -2.70 | 6.14 | -13.55 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-29 | -2.29 | 5.24 | -20.64 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-29 | -2.35 | 5.15 | -20.96 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-03 | 2.50 | 1.70 | -10.66 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-30 | 0.86 | 0.89 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-03 | 2.36 | 1.63 | -10.07 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-03 | 2.36 | 1.61 | -10.26 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-30 | 0.67 | 0.67 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-30 | 0.68 | 0.69 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-30 | 0.30 | -0.12 | -4.49 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-07-03 | 2.42 | 1.64 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-30 | 0.29 | -0.12 | -4.31 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-30 | 0.29 | -0.13 | -4.41 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-06-30 | -3.56 | 2.13 | 19.15 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-06-30 | -3.56 | 2.10 | 18.72 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-07-03 | 1.18 | -- | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-07-03 | 2.76 | 5.56 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-07-03 | 2.76 | 5.51 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-07-03 | -0.20 | -4.92 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-07-03 | -0.20 | -4.93 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-06-29 | -4.88 | -1.83 | 9.02 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-06-29 | -4.91 | -1.84 | 8.66 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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