10月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.78%
发布时间：2024-10-25 19:20阅读：49
10月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8637。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1832.59万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-10-25 | 1.97 | 36.33 | 20.94 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-10-25 | 3.81 | 27.37 | 5.63 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-10-25 | 3.61 | 22.15 | 1.54 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-10-25 | 3.61 | 22.15 | 1.24 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-10-25 | 1.83 | 22.05 | 14.18 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-10-25 | 2.46 | 20.19 | 8.88 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-10-25 | 2.34 | 19.05 | 8.51 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-10-25 | 2.33 | 19.02 | 8.19 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-10-25 | -0.33 | 13.84 | -1.48 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-10-25 | -0.32 | 13.67 | -1.45 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-10-25 | 0.50 | 13.93 | 18.33 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-10-25 | 0.49 | 13.91 | 17.98 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-10-25 | 0.79 | 16.61 | 16.63 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-10-25 | 0.73 | 15.61 | 15.26 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-10-25 | 0.73 | 15.63 | 15.54 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-10-24 | -0.61 | 10.09 | 29.68 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-10-24 | -0.61 | 10.07 | 29.29 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-10-24 | -0.65 | 10.48 | 31.69 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-10-24 | 3.71 | 14.06 | 16.54 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-10-24 | 3.72 | 14.07 | 16.66 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-10-24 | 3.92 | 14.87 | 17.57 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-10-24 | 4.13 | 17.86 | 14.60 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-10-24 | 4.12 | 17.84 | 14.49 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-10-24 | 4.37 | 19.03 | 15.98 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-10-24 | 6.68 | 29.69 | 13.66 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-10-24 | 5.40 | 19.15 | 8.84 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-10-24 | 5.38 | 19.12 | 8.52 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-10-24 | 6.59 | 32.74 | 15.02 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-10-24 | 6.58 | 32.71 | 14.73 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-10-24 | 4.87 | 20.50 | 11.90 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-10-24 | 4.88 | 20.52 | 12.18 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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