7月31日国寿安保沪深300ETF联接A净值上涨2.01%
发布时间：2024-7-31 20:10阅读：209
7月31日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接A（000613）较前一交易日净值上涨2.01%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为1.7080。
国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日，最新规模为15.06亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：
李康，现管理10只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-07-31 | 4.87 | 0.45 | -25.03 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-07-31 | 4.67 | -0.70 | -18.52 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-07-31 | 0.86 | 0.55 | -12.33 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-07-31 | 0.50 | -0.06 | -11.00 |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-07-31 | 0.81 | 0.51 | -11.78 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-07-31 | 0.80 | 0.50 | -- |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-07-31 | 0.46 | -0.05 | -10.36 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-07-31 | 0.46 | -0.09 | -10.62 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-07-31 | 0.15 | 0.04 | 0.88 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-07-31 | 0.14 | -0.02 | 0.37 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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