5月4日国寿安保沪深300ETF联接净值上涨0.01%
发布时间:2023-5-4 20:51阅读:156
5月4日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接(000613)较前一交易日净值上涨0.0094%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.8203。
国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日,最新规模为11.78亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-05-04 | 0.82 | 1.17 | -- |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-05-04 | 0.81 | 1.13 | -- |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-05-04 | 1.67 | -2.27 | 12.77 |
| 沪港深300ETF | 517300 | 2023-05-04 | 0.85 | -1.23 | 1.63 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-05-04 | 0.79 | -1.16 | 1.55 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-05-04 | 0.79 | -1.18 | 1.24 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-05-04 | 1.03 | -1.77 | 1.99 |
| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-05-04 | 0.97 | -1.67 | 1.66 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-05-04 | 0.07 | -0.82 | -0.20 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-05-04 | 0.06 | -0.84 | -0.51 |
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-05-04 | 2.04 | -4.18 | 29.79 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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