7月4日国寿安保沪深300ETF联接净值上涨0.13%
发布时间:2023-7-4 20:51阅读:345
7月4日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接(000613)较前一交易日净值上涨0.13%,跑赢上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.7982。
国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日,最新规模为11.78亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-07-04 | 2.55 | -0.31 | 4.80 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-07-04 | 1.97 | -0.04 | -5.73 |
沪港深300ETF | 517300 | 2023-07-04 | 1.68 | 2.49 | -9.26 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-07-04 | 1.58 | 2.34 | -8.72 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-07-04 | 1.57 | 2.31 | -9.00 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-07-04 | 1.64 | 1.80 | -11.55 |
国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-07-04 | 1.54 | 1.71 | -10.99 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-07-04 | 0.33 | -0.71 | -- |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-07-04 | 0.33 | -0.66 | -- |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-07-04 | 0.25 | -0.17 | -3.37 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-07-04 | 0.26 | -0.14 | -3.09 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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