7月4日农银中证500指数净值上涨0.21%
发布时间:2023-7-4 20:51阅读:237
7月4日,截至收盘,农银中证500指数(660011)较前一交易日净值上涨0.21%,跑赢上证指数,单位净值为1.55,累计净值为1.5472。
农银中证500指数基金成立于2011年11月29日,最新规模为6122.62万元,基金经理为宋永安,其在管基金情况如下所示:
宋永安,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
农银中证新华社民族品牌指数 | 012394 | 2023-07-04 | 1.07 | 1.42 | -12.78 |
农银品质农业股票C | 016726 | 2023-07-04 | 0.77 | 1.54 | -- |
农银品质农业股票A | 016725 | 2023-07-04 | 0.78 | 1.57 | -- |
农银中证500指数 | 660011 | 2023-07-04 | 1.83 | -0.14 | -5.70 |
农银大盘蓝筹混合 | 660006 | 2023-07-04 | 1.39 | 0.79 | -13.29 |
农银沪深300指数C | 005152 | 2023-07-04 | 1.56 | 1.62 | -11.23 |
农银沪深300指数A | 660008 | 2023-07-04 | 1.56 | 1.65 | -10.84 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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