7月12日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.09%
发布时间:2024-7-12 19:50阅读:150
7月12日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值上涨0.09%,跑赢上证指数,单位净值为1.16,累计净值为1.2647。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1244.36万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-07-12 | 0.94 | 3.10 | 23.70 |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-07-12 | 0.90 | 2.78 | 21.22 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-07-12 | 0.89 | -- | -- |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-07-12 | 1.59 | -1.08 | -6.34 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-07-12 | 1.60 | -1.04 | -5.96 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-07-12 | 1.48 | -1.56 | -8.83 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-07-12 | 1.48 | -1.58 | -9.01 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-07-12 | 0.32 | -8.02 | -23.80 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-07-12 | 1.10 | -6.18 | -17.14 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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