7月9日建信沪深300指数(LOF)净值上涨1.12%
发布时间:2024-7-9 19:10阅读:233
7月9日,截至收盘,建信沪深300指数(LOF)(165309)较前一交易日净值上涨1.12%,跑输上证指数,单位净值为1.40,累计净值为1.4011。
建信沪深300指数(LOF)基金成立于2009年11月5日,最新规模为3.81亿元,基金经理为梁洪昀,其在管基金情况如下所示:
梁洪昀,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 2024-07-09 | -0.75 | -3.16 | -8.92 |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005830 | 2024-07-09 | -0.72 | -3.00 | -8.86 |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 005829 | 2024-07-09 | -0.71 | -2.96 | -8.49 |
| 建信沪深300指数增强C | 009208 | 2024-07-09 | -0.40 | -1.61 | -5.16 |
| 建信沪深300指数增强A | 165310 | 2024-07-09 | -0.39 | -1.57 | -4.77 |
| 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 2024-07-09 | -0.68 | -2.88 | -7.01 |
| 建信深证100指数增强 | 530018 | 2024-07-08 | -3.02 | -5.42 | -16.77 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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