6月18日专属组合速递
发布时间:2013-6-18 16:13阅读:552
6月18日专属组合速递
1、 专属组合播报
上周A股市场由于端午节因素只有两个交易日,但长假期间消息面并不平静,外围股市下跌、5月份宏观经济数据低于预期、银行间资金紧张、热钱流出以及IPO开闸预期等多重利空叠加,致使上周四股指出现大幅下跌,周五虽有小幅反弹,但整体弱势依旧。结构上,传统行业及周期行业如地产、有色、煤炭等走势疲弱,创业板走势明显强于主板。
为回避长假期间可能出现的不确定因素,我们在端午节前后暂停了专属股票组合的发布,躲过了指数的连续大幅下跌。
对于后市,我们认为市场资金紧张的状况短期内很难有效缓解。另外从近期公布的宏观数据看,物价低迷,通缩预期较为强烈,6月上旬发电量不温不火,投资与工业产出的回落叠加淡季来临,基本面也很难有超预期的表现。
在基本面和流动性的双重制约下,我们预计短期市场或将维持弱势,但结构化行情仍值得期待,代表未来经济转型方向的新兴产业仍可看好。另外,中报业绩增长超预期的公司也值得重点关注和挖掘。
本期专属股票组合主要配置在符合经济转型方向的新兴行业,其中重点配置了医药、生物、计算机以及电力等行业。在中国人口老龄化、发病率提高、消费升级的大背景下,医药终端需求增长坚不可摧,是成长性最确定的行业之一,兼具成长与消费属性;智慧城市,大数据,移动支付等都将逐步改变我们的生活方式,考虑到国家调整经济结构的决心,以及对信息技术行业的投入及政策支持,计算机行业业绩也有望持续超预期;另外本期组合我们还配置了一定比例的新能源电力行业的公司,新能源是未来发展方向之一,并且估值较低具备安全边际。
进入二季度末,市场将开始关注上市公司中报业绩情况,要预防业绩“地雷”。另外,本周四美联储议息会议等事件也将对市场产生扰动,操作难度不小,我们将及时做好各类信息的跟踪维护工作,把握好节奏,帮助客户获取更高的收益。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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