5月16日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.86%
发布时间：2024-5-16 19:50阅读：169
5月16日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.86%，跑赢上证指数，单位净值为0.59，累计净值为0.5926。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-05-15 | 4.10 | 7.42 | -- |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-05-16 | 4.81 | 20.21 | 6.14 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-05-16 | 4.61 | 18.85 | 6.01 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-05-16 | 1.98 | 7.49 | -3.16 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-05-15 | 2.82 | 5.09 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-05-15 | 2.67 | 4.65 | 32.37 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-05-15 | 2.66 | 4.68 | 32.65 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-05-15 | 2.68 | 4.76 | 35.00 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-05-15 | 2.69 | 4.78 | 35.32 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-05-16 | 1.86 | 7.06 | -3.16 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-05-16 | 1.86 | 7.04 | -3.54 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-05-15 | 3.00 | 0.59 | 16.96 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-05-15 | 2.38 | 4.99 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-05-16 | 3.10 | -0.77 | 23.39 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-05-16 | 2.93 | -0.69 | 18.01 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-05-16 | 2.92 | -0.69 | 18.29 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-05-16 | -1.53 | 2.19 | 5.12 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-05-16 | -1.48 | 1.99 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-05-16 | -1.48 | 2.02 | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-05-15 | -0.13 | -2.48 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-05-16 | -1.16 | 5.67 | -9.38 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-05-16 | -1.16 | 5.69 | -9.15 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-05-16 | 0.40 | 5.39 | -5.75 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-05-15 | -2.27 | -0.88 | -23.81 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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