对二甲苯套期保值注意事项
发布时间:2024-4-18 11:21阅读:30
编辑:宁证期货房俊
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(一)套期保值应关注基差的变动
基差是现货价格与期货合约价格差。在套期保值过程中,受生产成本、期货交易成本、交割品流通费用及预期利润等因素影响,现货价格与期货价格的价差客观存在并处于动态变化中。基差的存在使得企业在现货和期货两个市场的盈亏可能无法完全相抵,进而影响套期保值效果。企业在开展套期保值业务时,应关注基差的变动情况。
(二)套期保值数量原则上应与现货相当
通常情况下,期货头寸数量与对应现货标的资产数量应该保持一致。稳妥的保值目标并不能完全规避价格剧烈波动的风险,而是将价格风险转化为基差风险。基差风险相对价格风险更可控,更利于企业稳定生产经营环境。
(三)套期保值不等于实物交割
通过期货市场进行套期保值,可以持有至到期并进行实物交割,但这并不所有期货持仓都需要进人交割环节。套期保值者可以根据具体情况,选择合适时机平仓。
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