股指月报:积极的政策基调下,中期仍有配置机会
发布时间:2024-1-8 16:15阅读:74
美联储加息周期大概率结束,2024开启降息,海外流动性边际改善,中美利差缺口收窄,减轻资本流出压力。国内12月PMI数据显示经济内生动能不足,有效需求偏弱,国内经济偏弱修复,主要是受地产经济拖累的影响。随着政策继续加码,效果显现,地产投资增速降幅有望收窄,后续也要密切跟踪相关地产销售数据。国内后续大概率开启补库周期,但补库能持续多长时间存在不确定性。国内流动性有进一步改善的空间,资金面情绪在后续或改善。再加上A股当前估值整体偏低,风险溢价率处于相对偏高位置,而稳增长政策后续会继续加码,因此中期看,A股有配置价值。警惕A股下行风险:国内政策不及预期;国内需求恢复不及预期;美债利率超预期反弹、地缘政治风险超预期上行。操作上建议逢低做多,谨慎操作,注意止盈止损。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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