1月5日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.73%
发布时间：2024-1-5 19:40阅读：405
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1月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4896。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-01-04 | -1.92 | -0.76 | -15.98 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-01-05 | -1.19 | -1.51 | -8.58 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-01-05 | -1.13 | -1.42 | -8.30 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-01-05 | -1.14 | -1.46 | -8.67 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-01-04 | -1.14 | 0.68 | 10.13 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-01-05 | 0.08 | 1.60 | 15.37 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2023-12-31 | -- | -- | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-01-04 | -0.50 | -0.84 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-01-04 | -0.49 | -0.86 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-01-04 | -3.45 | 2.42 | 44.71 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-01-04 | -3.42 | 2.40 | 49.10 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-01-04 | -3.42 | 2.38 | 48.60 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-01-04 | -3.44 | 2.41 | 45.21 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-01-04 | -3.62 | 2.57 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-01-04 | -1.84 | -4.03 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-01-04 | -1.84 | -4.05 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-01-04 | -1.84 | -4.23 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-01-04 | -0.59 | -3.97 | -15.58 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-01-05 | -2.62 | -5.30 | -1.29 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-01-05 | -2.63 | -5.32 | -1.54 |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2024-01-05 | -2.35 | -0.10 | -16.72 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-01-04 | -4.04 | -7.68 | 0.68 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2024-01-05 | -5.23 | -4.12 | -27.04 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-01-04 | -1.48 | -0.20 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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