11月28日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.21%
发布时间:2023-11-28 19:20阅读:186
11月28日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值上涨0.21%,跑输上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.2835。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1365.79万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-11-27 | 0.66 | -1.22 | 13.08 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-11-28 | 0.57 | 3.08 | -10.92 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-11-28 | -0.68 | 1.60 | -3.34 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-11-28 | 0.94 | -1.02 | 14.73 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-11-28 | -1.46 | -0.48 | -7.63 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-11-28 | -1.46 | -0.47 | -7.45 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-11-28 | -1.64 | -1.11 | -2.50 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-11-28 | -1.64 | -1.07 | -2.12 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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