11月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.97%
发布时间：2023-11-9 19:21阅读：70
11月9日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9017。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-08 | 3.01 | 0.90 | -7.84 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-08 | 2.86 | 0.85 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-08 | 2.85 | 0.87 | -- |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-09 | 1.18 | -2.24 | -0.27 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-09 | 1.18 | -2.22 | -0.03 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-08 | 1.50 | -0.16 | -8.61 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-08 | 1.42 | -0.15 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-08 | 1.42 | -0.18 | -- |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-08 | 3.25 | 0.91 | -16.54 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-08 | 3.08 | 0.83 | -16.06 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-08 | 3.08 | 0.86 | -15.85 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-09 | 1.78 | -1.45 | -1.23 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-09 | 1.77 | -1.47 | -1.33 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-09 | 4.26 | 2.08 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-09 | 4.24 | 2.05 | -- |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-08 | 2.01 | -0.72 | -8.31 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-08 | 2.00 | -0.75 | -8.55 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-08 | 2.12 | -0.80 | -8.93 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-08 | 0.57 | -4.26 | 1.72 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-08 | 0.57 | -4.27 | 1.63 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-08 | 0.60 | -4.51 | 3.10 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-08 | 1.29 | -1.80 | -1.31 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-09 | 3.24 | -0.61 | -13.28 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-09 | 3.23 | -0.60 | -13.03 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-08 | 0.45 | -2.92 | -1.02 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-08 | -0.14 | -3.85 | 11.02 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-08 | -0.15 | -3.89 | 10.67 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-08 | -0.13 | -3.99 | 12.90 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-08 | 2.49 | -0.76 | -5.92 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-09 | 2.45 | 2.17 | -3.41 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-09 | 1.21 | -0.72 | -6.53 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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