5月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.64%
发布时间：2023-5-11 19:24阅读：73
5月11日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0512。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-10 | -2.65 | -7.28 | -0.34 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-10 | -2.52 | -6.95 | -0.77 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-10 | -2.52 | -6.93 | -0.52 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-05-10 | -0.43 | -2.65 | -0.43 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-05-10 | -0.38 | -- | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-05-10 | -0.38 | -- | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-10 | -1.39 | -4.84 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-10 | -1.33 | -5.17 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-10 | -1.32 | -5.15 | -- |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-10 | -1.66 | -6.29 | -0.36 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-10 | -1.57 | -5.98 | -0.27 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-05-10 | -2.26 | -5.62 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-05-10 | -2.24 | -5.59 | -- |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-10 | -1.57 | -6.00 | -0.52 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-05-11 | -1.34 | -6.74 | -3.63 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-05-11 | -1.33 | -6.71 | -3.34 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-05-11 | 0.48 | -0.28 | 11.49 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-11 | -1.08 | -2.74 | 2.87 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-11 | -1.08 | -2.75 | 2.75 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-05-11 | 0.72 | 7.49 | 5.36 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-05-11 | -1.27 | -0.36 | 9.07 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-05-11 | -1.26 | -0.35 | 9.34 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-05-11 | -1.33 | -0.35 | 9.93 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-10 | -0.85 | -2.76 | 5.98 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-05-11 | -0.47 | -2.03 | 3.24 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-05-11 | -0.46 | -2.01 | 3.43 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-05-10 | -1.84 | -2.53 | 13.17 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-05-10 | -1.84 | -2.52 | 13.29 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-05-10 | -1.94 | -2.67 | 14.03 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-05-10 | 3.13 | 6.64 | 3.20 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-05-10 | 3.14 | 6.67 | 3.51 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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