11月2日前海开源沪深300指数C净值下跌0.46%
发布时间:2023-11-2 19:10阅读:218
11月2日,截至收盘,前海开源沪深300指数C(015671)较前一交易日净值下跌0.46%,跑输上证指数,单位净值为1.54,累计净值为1.5422。
前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日,最新规模为2804.53万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-11-01 | 4.02 | -1.11 | -11.80 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-11-01 | 0.91 | 5.87 | 18.23 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-11-01 | 0.92 | 6.23 | 20.09 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-11-02 | 1.13 | -3.41 | 0.25 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-11-02 | 1.12 | -3.44 | -0.15 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-11-02 | 1.22 | -3.57 | -6.37 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-11-02 | 1.21 | -3.59 | -6.56 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-11-02 | 1.25 | -3.62 | -3.73 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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