11月5日前海开源沪深300指数C净值上涨2.39%
发布时间:2024-11-5 19:20阅读:14
11月5日,截至收盘,前海开源沪深300指数C(015671)较前一交易日净值上涨2.39%,跑赢上证指数,单位净值为1.80,累计净值为1.8009。
前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日,最新规模为4393.61万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-11-05 | 4.95 | 5.96 | 10.46 |
前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-11-05 | 2.86 | 1.04 | 15.83 |
前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-11-05 | 2.86 | 1.08 | 16.29 |
前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-11-05 | 3.26 | 0.22 | 12.52 |
前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-11-05 | 3.25 | 0.20 | 12.30 |
前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-11-05 | 2.40 | 0.75 | -6.15 |
前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-11-05 | -0.92 | 4.70 | 29.62 |
前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-11-05 | -0.81 | 4.61 | 27.52 |
前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-11-05 | -0.82 | 4.57 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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