11月25日前海开源沪深300指数C净值下跌0.46%
发布时间:2024-11-25 20:10阅读:298
11月25日,截至收盘,前海开源沪深300指数C(015671)较前一交易日净值下跌0.46%,跑输上证指数,单位净值为1.72,累计净值为1.7204。
前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日,最新规模为4393.61万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-11-25 | -0.14 | 0.26 | -10.03 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-11-25 | -1.58 | -1.18 | 3.12 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-11-25 | -2.43 | -2.36 | 12.47 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-11-25 | -2.44 | -2.39 | 12.03 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-11-25 | -2.39 | -2.14 | 7.99 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-11-25 | -2.39 | -2.13 | 8.22 |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-11-25 | 2.80 | -0.93 | 28.96 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-11-25 | 2.79 | -0.97 | -- |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-11-25 | 2.95 | -0.86 | 31.42 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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