7月14日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.02%
发布时间:2023-7-14 19:33阅读:155
7月14日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为0.57,累计净值为0.5677。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.75亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-07-13 | 3.89 | 0.82 | -1.45 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-07-13 | -1.72 | 1.87 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-07-13 | 2.37 | 1.83 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-07-13 | 2.37 | 1.85 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-07-13 | 2.12 | -0.53 | 0.18 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-07-13 | 1.83 | 2.99 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-07-13 | 2.00 | -0.53 | -0.02 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-07-13 | 2.00 | -0.56 | -0.41 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-07-13 | 3.09 | 4.32 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-07-13 | 3.08 | 4.30 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-07-13 | 2.28 | 4.35 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-07-13 | 2.27 | 4.32 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-07-13 | 2.34 | 4.94 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-07-13 | -1.30 | -6.14 | 22.00 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-07-13 | 0.90 | 0.43 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-07-13 | 0.91 | 0.45 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-07-13 | 1.12 | 0.20 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-07-14 | 4.45 | 1.07 | -0.11 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-07-13 | 1.69 | 0.49 | 16.93 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-07-14 | 0.69 | 0.64 | 19.49 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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